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套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。即：在期货市场上买进（或卖出）与现货市场数量相当，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合约来补偿和冲抵因现货市场上价格变动所带来的实际价格风险。套期保值交易的目的就是保住目前认为合适的采购（或销售）价格，回避价格向不利于企业经营的方向发展带来的风险，以最大程度地减少价格波动风险所带来的不利后果。这种风险转移机制使得期货合约成为控制成本和保护实际利润不可缺少的一部分。

2008年美国金融危机影响到世界经济实体的发展，进而促使商品波动得十分激烈，大部分商品出现大幅度下跌，这对于许多现货生产商来说，损失巨大。若是企业能进入期货并做卖出套期保值，则将避免现货价格下跌所带来的巨大风险。实际上，套期保值并非建立在赢利的基础上的，若现货企业有一定的库存，而这些库存可能面临头寸风险则需要卖出套期保值，锁定现货风险是套保的根本。

但套期保值过程中需要注意很多细节方面的问题，而这些问题都是可能引起风险的。笔者认为，需要注意的方面有如下几点。

一、认清套期保值的几个基本原则

1、交易方向相反原则

2、商品种类相同或相近原则