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我从事期货交易是从2005年初开始的,因为读到一篇名为《一个妹妹做期货从4000元到800万的故事》的文章,便扎入市场开始寻求我自己的800万。
看过《一个妹妹做期货从4000元到800万的故事》的都知道,那个妹妹是操作橡胶期货起家的,我也是从操作橡胶期货开始的。2005年3月份,在开户之前我看遍了能找到的期货书籍,然后拿着打印的那本书作为教材开的户。那是5月份,买入第一手胶。我是长期看好橡胶的,拿到6月份,换月的时候,平出,一手记得赚300-400点吧,当时的橡胶是那么的便宜,我记得是12970买、13400平的。换月也是故事书里教的。
我一直觉得那本书教会了我如何做期货,而不是其中的故事吸引了我,到现在为止,她说的两条纪律:“盈利之后拿出账户中的50%”和“持仓亏损不超过第三天”仍然是上好的操作策略。可是,这些纪律要求,在我之后的操作中被抛在了脑后。橡胶换月之后,不到一周就有浮盈600点,于是全职操作。普通散户的过程在我身上上演,还加入了当时的QQ期货群,听取别人意见,买棉花,一天就吐出了我的盈利。之后8月到11月,亏亏赚赚,整体忙忙碌碌。
2006年初,一个偶然的机会,我在北京碰到了期货界的一些高手,请教一番。但是就像书中写的,一个年轻人,你即使把所有的技术操作方式都毫无保留地传授给他;可是,由于修养、历练火候不够,他也不会理解其中的道理。我从高手那里学到的东西就证明了这点。高手用55日线操作,回来研究好久,不懂55日线能看出什么。
2006年初到4月份,还是用老办法,短平快,亏亏平平,又送了不少钱到期市。不过,我在操作中注意了60日线的用法,而且很多经典著作时看了又看。2006年5-8月,因为身体的原因,离开市场操作。9月初,我发现燃料油日线刚要跌破60日均线,美盘走势类似。于是在燃料油上建仓操作,1/3的仓开空,隔天大跌100点,于是加仓1/3,再后来反弹时全仓加了进去。这次我赚到了,总共获得120%的盈利。从此,我对高手的话理解更深。9月底,我又开始抓橡胶的一轮隔年上涨,10月平仓后又取得80%的盈利。不过之后,我没坚持拿住橡胶,像个以为拿着法宝的小孩,满市场到处找机会。11月在农产品的第一波上涨中,又赚取了50%的利润。
2007年上半年,由于市场的动荡,和自己操作的莽撞,之前赚到的资金赔回到50%。特别是,豆类启动之前的动荡,打乱了我的心态和对豆类市场的看法,彻底失去了豆类大机遇。2007年9月份-10月份-11月份 ,故伎重演,赚取了100%的大利润。之后,处于贪婪的心理,在12月初,重仓抓PTA的底,全部把100%的利润赔回。2008年,3月刚在橡胶市场上赚到50%的利润,之后18日的多铜又把我打回去。问题还在继续……
投资有时候就像长跑一样,跑到某个位置,可能就会出现极限或者不适应。如果停下完全放弃太可惜,只有学会调整身体状态并逐步适应。突破了这个瓶颈之后,下面的一段路将会跑的比较轻松。当然前方的道路还会有新的瓶颈,也许正像西游记唐僧师徒去西天取经一样,只有经过了72关的艰难险阻,才能获得圆满结局。
路是一步步的走出来的。在想到美好结局之前,首先要把眼前面临的困难和瓶颈克服。
其实这个朋友现在面对的还谈不上是到达期货、人性博弈的阶段。现在他还依然是处在学技和悟道阶段。他所面临的瓶颈,其实就是怎么样才能稳定盈利,怎么样才能在稳定的基础上使得盈利上一个台阶?一定要明白,稳定盈利不是说每次操作都盈利,而是说根据你的操作模式,要么几次操作下来,做错的基本控制在小亏,做对的次数多;或者做错的能及时离场,控制在小亏,做对的次数即使不多,但盈利远大于亏损,这样即使有一两次足已。
那么,对于这位朋友来说,怎么样才能突破眼前的瓶颈呢?从他的投资经历看,目前他还需要做到两点。一是继续雕琢操作技巧和理念。比如对均线的选择和理解,本质上用来认清趋势和确定操作时机。但是要不要增加新的技术指标提高筛选概率,要不要观察量能的辅助指标,要不要适当了解些基本面以加大对操作机会的认识。等等。这些已经有轮廓的,需要在实践中继续锤炼,没有轮廓的,可以尝试在实践中适当摸索。就是先汲取经典著作,后向市场高手学习怎么样进行交易点的选择,怎么样进行资金的管理,怎么样对交易所处的位置和风险收益回报评估。然后尝试用他们的方法去运用,如果不合适自己,就开始改良。具体摸索,可以参考自己对均线的选择过程。
第二点就是对于操作中大机会和小机会的把握。无论在股票和期货操作上,都有很多投资者喜欢频繁操作。在他们看来,次次都是机会,万一不参与,则可能错失大机会。其实这位朋友也有这样的问题。前面几次操作获得成功,但是后面几次就失去清醒的认识,在动荡市场中还想强抓机会。比如在12月初重仓抓PTA的底,不是很大机会,却想人为地做成大机会,这些都是导致整体收益迅速回落的根源。尽管期货的交易成本比较低,但是杠杆比例使得压力更大。判断的准当然好,否则很可能是做多错多。所以可否把速度慢下来,冷静审视和把握大机会,不要每次机会都觉得很大。交易的次数少了,同时还要尽可能提高交易的准确性。在对大小机会的判断上,投资者不要简单凭一两个因素就拍板。多考虑几个因素,对交易绝对有好处。就算行情突然,错过了就错过了。机会什么时候都有,不是每次突破都是什么千载难逢的主升浪。毕竟,仅凭一个因素就做出的交易,总是不如几个因素都符合而做出的交易更准确,比如供需、资金、技术等指标。当然有几个定量和定性的指标就足够,没有必要太复杂或者扩展得太多。
不仅是期货,事实包括股票投资在内,投资者可以认真体会下面这段话:每年收益一次的是高管,每月都有收益的是员工,每天都有收益的是卖菜的,干活就有收益的是零工。收益的大小与机会的多少成反比,与结算周期成正比。每天都有的机会,收益一定很小,遍地都是的机会,那是留给收破烂的。越大的资金、越高的收益,它们的机会其实不多。找到了或等到了那样的机会,它们其实只出动一次。有时候市场上充斥着喧哗与骚动,到处都是机会,在其中大呼小叫汗流浃背的身影,争先恐后抢着埋头拾钱的投资者,迟早会被市场淹没。真正成功的投资家知道:好的大机会其实并不多,从时间上看不多,所以经常要等;从空间上看也不多,所以要耐心寻找。
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2019-07-08

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周五股市又暴跌了,午后再次加速下跌,因为市场对紧缩政策过度担忧。而昨晚央行宣布提高存款准备金率,毫无疑问,预期兑现了。因为在恶劣的寒冷天气下,物价不断飞快上涨,而银行信贷也不断飞快上涨,加上人民币升值,所以导致通胀压力不断加大。因此,也不断扼杀市场的信心和做多热情。
而只要货币不断紧缩,产业资本为了拯救企业,将不断从市场里套现,所以不断出逃。而作为市场中最大的主力,也是中长期投资最大的主力——产业资本如果不力,那么市场就如惊恐之鸟,群龙无首,导致市场很混乱,没有什么大的热点和持续的热点,都是快餐行情,来得快,但去的更快。所以市场毫无生气。看看这段时候,煤炭,有色,地产,金融,汽车,机械,钢铁都有发动过,但基本都是快餐行情,来得快,去得更快!
本周时间周期比较稳定,但市场也比较弱,出现反周期的现象,而下周时间周期比较动荡,市场是否会出现反周期现象,现在不敢断言。但是由于市场玩的都是预期,市场对政策紧缩预期已经作了提前反应,而现在利空预期已经兑现,下周或没有那么悲观。毕竟,本月月周期还是比较稳定。
所以,个人还是坚持认为本月大盘风险不大,所以不必对大盘过于患得患失。大盘要有大风险,或到下个月以后。但个股就没有大盘那么好过了,大部分的个股还需要继续释放风险,继续铲除泡沫,尤其是那些高估值股和高泡沫股,过去怎么上去,未来就怎么下去。对于这类股票,每一次反弹都是出逃的好时机。
因此,未来能够继续上涨的只是部分滞涨股补涨和部分还有估值空间的成长股继续上涨。因此,要找到这些股票,磨练好心态,未来才能够在恶劣的市场下生存。盲目抱怨和盲目悲观都不可取,想办法在恶劣的环境中生存下去才是正道。
一些朋友总喜欢问我大盘问题,但我基本都不喜欢谈股市问题。要谈的也只是在博文中谈,不会私下谈论,因为我不喜欢吃饭,睡觉,做梦,刷牙,洗脸都是股市问题。生活是生活,股市的股市。股市的暴涨暴跌,基本都影响不了我的生活。
而且,关于大盘问题,本人历来都喜欢超前谈到。关于今年的行情,在博文《关于2011年A股的行情分析和预测》里面已经说得一清二楚。而博文中也经常反复谈到。大家要想知道本人的看法,可以看博文。
个人这一个多月来,已经反复谈到了,今年的行情比去年要悲观得多,个股是风险远大于机会,所以要做好两手准备。原因在过去的博文已经反复谈到了。
说实话,我不太关心大盘问题。自从股灾之后,我个人已经彻底戒掉了盯着大盘操作的毒瘾。因此,不管大盘暴涨还是暴跌,对我基本都没有影响。因为,对我来说,不管暴涨还是暴跌,市场都存在机构性机会。熊市的时候可以多买一些相对安全的股票,那样,未来涨上去才有股票卖。而在牛市中,尽量减少买卖股票,如果不是迫不得已,尽量不要套现,能够长期持有最好。
每当大盘弱的时候,各种利空和各种传言都不断出现,而各种唱空观点也不断出现,这些都会导致市场信心继续脆弱,但是往往这个时候,对于那些相对滞涨的成长股,逢低都是低吸的良机。在众人观望和恐慌出逃中,要擦亮眼睛,要懂得浑水摸鱼。很多时候,不要渴望都能够买在最低点,能够在底部区域买到股票就很不错了。
投资其实就是一种生活,一种修炼,和一种游玩。如果你越认真,压力也就越大。而你越放松,那么你就越自在,越逍遥。我的股票这两天也随着大盘在回落,甚至出现补跌,但是我觉得很正常。对于一个在构筑底部的股票来说,反反复复是很正常的,不正常的只是自己的心态。很多事情,往往都是欲速则不能达。所以,还是多一些耐心为好。在等待中享受着投资生活的逍遥和自在。
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2019-07-08

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这是一个关于人和期货的故事。
五年前,我懵懂地撞进期货大门,揣着梦想急切地寻找着证明自己的出路。机缘巧合,谋得一职,遂侥幸沾着前辈的光辉,滥竽充数于研究员之列,并深以为自己“知之为知之,不知也为知之”。如今回头一看,徒留贻笑大方尔尔。
此后三年,奔波无数,拜师无数,不过如子曰般:三年学,不至于谷,不易得也。忙和茫,成为了一种职业状态,亦或是生活状态,也终于经历了“知之为不知,不知亦为不知”的职业瓶颈期。转行的念头止于无数次掷硬币失败后,于是无奈地留守。可留下来就意味着还有希望,不是吗?
希望的光亮出现在了职业生涯的第五个年头。一个新平台,一些新老师,一种新的开始。跟优秀的人在一起总是压力巨大,浅薄了那么多年,终于知道自己的浅薄了。孔子说:知之为知之,不知为不知,是知也。可是,我到底要知道什么呢?苏格拉底拉着我说,去看看阿波罗神庙入口的那句箴言:“认识你自己!”
无数的资本市场投资大师都曾说过:战胜市场先要战胜自己。这说法最初被我鄙夷了很久,为嘛不能凭个人魅力直接征服市场呢?当然,这种说法通过前辈们的血泪投资史被证明肯定是对的,而我们只要分析下资本市场的品性,就知晓大师为什么是大师了。
其实资本市场并不是宇宙自然的天然一部分。它由人类创造,并利用交易平台来构建虚拟市场。期货市场,除了交割时接触到的实物和红彤彤的人民币,其余时间不过是盯着期货软件跟每一个跳动的数字做虚拟生意。这个并不由宇宙自然所创造的虚拟市场,并不能完全按照自然规律宇宙法则去约束它、分析它。除了符合宇宙法则中“唯一不变的就是变化”外,也许尚可以遵循的规律就是人性。
人性可以说是最简单但又最复杂的。人性中既有宇宙法则可以找得到的规律,又有无法寻觅的神秘性质。如果期货市场的特点可以总结为人性特点的话,那么所有的利多利空理由不过是表现人性好恶的依据。当某人手中可支配的资金无穷大(暂且不管通货膨胀等后果),或许一切基本面都可以配合着资金流的动向创造出来。或许你会说,为什么不是资金流跟着基本面走呢?嘿,这其实也是人性的一种,如果我愿意,那么完全可以这么做,可如果我不愿意,颠覆它也没有什么不可以,难道这没在市场上发生过?So,真是这种人性化的市场,还有什么不能相由心生?
这就是我在职业生涯刚刚开始的第六个年头所意识到的:认识市场的人性,认识自己的人性,控制它,也许会在这个市场活得更久一些。我尊敬每一位跌倒了数次却依旧活跃在期货市场上的斗士,正是困难让人们学会认识自己。不要诅咒脚下的污泥,因为它能提醒你走路更加小心。可人们畏惧的困难到底是什么?定睛一看,确是资本市场的无常,人性的无常。
一件事情或一个物体,是不会永远保持同样的状态而不起变化的。人性如此,期货市场亦是如此。长阿含经中记载,佛陀临进入般涅槃时给予弟子们的最后一次教诲说:“这世间的一切事物都不可能长留而不改变的。”当我们身在市场,所得到的一切基本面消息其实都是滞后的,在每个交易日开盘至收盘之中,所有的变化都真实的反映在价格变动中。即使是前后仅差1秒钟的两个价位,其中包含的信息往往都有着千差万别的不同。更不用说恐慌性抛盘、多杀多、空杀空行情了,期价的变化在无常的市场中往往体现出人性特点:既有宇宙法则可以找得到的规律,又有无法寻觅的神秘特质。而我们要做的,就是在这个市场中观察无常,以认识无常的重要性。对于无常现象的认识将帮助我们更清楚地认识自己,认识人性,认识期货交易的本质,从而更好地学会如何面对和处理期货交易中的种种问题。
自我认知就像一个迷路的旅人,无论它多么混乱或者不安,你已经不能不再想它了。这个过程困难却又不得不全身心投入。人性和无常的期货就像个故事,你不知道它会将你带向何方,但你清楚地知道,这是关于你的故事。
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2019-07-08

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2019-07-08

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第一夜
世界杯揭幕战通常都会备受关注,这次南非对阵墨西哥的比赛自然也不例外。
南非队开场有点紧张,传球跑位动作僵硬,直到上半场临近结束感觉队员们才开始找到状态。墨西哥队还可以,毕竟经验丰富。双方采用的都是防守反击的打法,都是想稳中求胜。南非队的进球应该算是本场的亮点,中场的传递很快,射门也堪称完美,但最后的门柱球比较可惜。
法国对阵乌拉圭,一场比较沉闷的比赛。
球市期评:高卢雄鸡似沪胶,笔者认为法国队向下趋势未改,但是缺乏新的利好刺激,上涨动能有所减弱,多头有大幅减持动作,短线可能以振荡反弹走高为主,上方目标位小组出线,投资者可以简单以10日均线为依托决定手中多单去留,一旦法国队走弱,多单赶紧离场。
第二夜
首场韩国对希腊令我大跌眼镜。身体优势明显的希腊队反而被韩国队压制了全场,有卡拉古尼斯、查理斯特亚斯等2004年夺取欧洲杯的老将率领的希腊队,防守不再稳固,进攻不再犀利。
阿根廷对阵尼日利亚是这晚我最关注的一场比赛,阿根廷的超级豪华阵容没人可以怀疑他们的能力,但如此豪华的阵容居然只是1球小胜尼日利亚,又确实让很多人感到意外。首发出场的后防的确很难叫人放心,海因策的进球或许应该高兴,但其本职还是做好防守,再加上萨默埃尔的糟糕表现,以至于下半场老马不得不换掉前锋来加强防守。中场组织也曾一度出现混乱,贝隆的体力严重不支,导致梅西频频后撤自己拿球。虽然进攻犀利无比,但中场无法有效组织,后防线也频频失误。
英格兰对阵美国,我觉得格林对那个来球有些太大意了,当然也不能排除他过于紧张,因为他是有动作想抱住的,可惜球还是滑出去了。不过刚才看新闻说卡佩罗在赛后接受采访时夸奖了门将,我想这才是真正的队友与兄弟。
球市期评:英格兰似棕榈油,从中线来看,宏观上诸多矛盾没有有效解决,欧元区主权债务危机目前只显露了冰山一角,不支持欧洲实体经济快速复苏,无论是心理层面还是经济层面都造成了很大损伤。综合这些利空因素,我们认为英国队的反弹高度很有限,时间上第二轮出线反弹动能尚存,但是参与难度也不小。
第三夜
斯洛文尼亚对阵阿尔及利亚,上半场比较沉闷,因为不是很关心的比赛,也为了保存体力,下半场俺直接睡觉了。加纳对阵塞尔维亚的比赛中,我依旧在酣睡中。德国与澳大利亚的比赛是被电话叫醒的,让我没错过一场精彩比赛——德国4:0胜澳大利亚。
球市期评:如果宏观面不出现刻意打压或者行情忽然变化,德国战车似郑棉,还是会在资金实力和基本面的双重支撑下维持强势。静观小组出线后压力是否走强,目前市场多头主力还是比较看好德国队后市。
第四夜
终于迎来了橙衣军团出场。丹麦队一开场的战术便有效抑制了荷兰队的进攻,上半场荷兰队的边路一直无法纵向突破,把范德法特放在边路看来的确是一种浪费,他总是自觉或不自觉地就跑到中路了,而把原本在中路的斯内德逼到了左路,这样就导致了整个中场并没有完全打开。下半场的乌龙球是整场比赛的转折点,丢球以后丹麦的整体队形开始往前压,而范马尔维克在此时及时换上埃利亚也使得左路完全被打开,第二个进球应该说丹麦队的右后卫没有什么失误,如果要怪也就只能怪埃利亚的速度太快。
球市期评:荷兰军团似沪铜,短线沪铜价格会在强势影响下保持较高的价位,但是时间上对多头很不利,短线操作上多单风险大。
第五夜
巴西对朝鲜,我想这是当晚最精彩也最让人振奋的比赛,正如央视评论说是一场技术与精神对抗的比赛。先看看赛后的统计数据:朝鲜队控球时间不到30%,球员平均跑动距离为1万米,0张黄牌,0张红牌,一个进球。尽管比赛的结果是输了,但这些数据足以赢得巴西和全世界球迷的尊重。在比赛未开始之前或许大家都还在议论朝鲜队赛前的一些“豪言壮语”,但当比赛开始以后,一向技术出众的巴西队就再也笑不出来了,上半场朝鲜队的整体队形根本就未给巴西队留下一丝空档,而时不时的反击却给对手造成了不小的威胁。下半场巴西队加强了进攻,麦孔的0角度进球让我想到了1998年巴斯滕那个“天外飞仙”。就在大家以为比赛已经结束的时候,朝鲜队却告诉我们在哨声未吹响之前比赛仍在继续。池胤南的进球相信会让所有朝鲜人泪流满面。44年后朝鲜队再次走上了世界杯的赛场,带给了人们一场精彩的比赛,同时也让人感动并铭记的比赛。
球市期评:朝鲜势头如螺纹,多头保持优势,高持仓有利于价格上涨,民族精神炒作继续,但是价格接近压力位,多单可谨慎持有或者做小幅调整。
第六夜
西班牙对瑞士的比赛中,大部分时间控球权都在西班牙队的脚下,但他们却没有创造出太好的机会,可以看出瑞士队主教练希斯菲尔德针对西班牙队的进攻所做的战术是非常成功的。
小组赛第一轮已经结束了,整体感觉就是比较沉闷,倒不是因为进球少的缘故,只是感觉打得都太过于保守,而且大部分的球队都还没有进入状态,希望随后的比赛越来越精彩。
球市期评:笔者认为西班牙队落败瑞士队,是斗牛士背水一战新一轮涨势的开始,今日的失利只能看作是前期微调,西班牙队除了基本面良好的支撑外,技术走势及众星的带动作用不容小觑。建议投资者多头获利逐步减持,至于是否晋级演变为新一轮上升之势,还需观望等待。
第七夜
阿根廷与韩国之战是场对我来说没什么悬念的比赛,尽管4:1取胜,可看完比赛感觉阿根廷本身存在的问题还是让人担心。上届世界杯阿根廷的那种通过队员之间传递配合再射门的镜头,从目前的比赛中我们又看到了多少呢?
法国对墨西哥的比赛令人失望。这场比赛我印象最深的镜头就是坐在替补席上的亨利那茫然的眼神,有很多人都说多梅内克为什么不让亨利上场,可我看就算亨利上场结局也不会有什么改变,十一个球员各自为战,没有组织也没有配合,现场球迷的嘘声已经说明了一切。
球市期评:阿根廷如沪金,新兴国家代表如中国、俄罗斯等国均表示需增加黄金储备,印度及黄金基金ETF近期购买黄金的行为,令黄金市场多头人气激增,推动金价突破历史新高。阿根廷这支夺冠热门,在通胀预期持续上升和投资需求持续扩张的局面下,依旧稳步高升的格局。
第八夜
德国与塞尔维亚,一场被红牌改变了的比赛?!不过德国队10个人对塞尔维亚11个人踢了近一个小时,在场面上来看是不处于下风的,只是没有把握住机会,另外波多尔斯基的那个点球绝对是致命的。德国队现在正处于新老交替的阶段,如果这场比赛可以让德国队从第一场大胜中冷静下来,重新审视自己,我想德国队还会走得更远。因为德国队的精神才是最可怕的,往往都是在最艰难的时候可以爆发出惊人的战斗力。
英格兰对阵阿尔及利亚,又是一场让人失望的比赛,看看赛后统计吧,已经说明了一切了。射门次数英格兰有15次,仅仅有6次打中门框范围以内。
球市期评:英国队如玉米,基本面缺乏利多题材,从盘面上看,市场成交仍然低迷,在政策面持续施压以及射门机会把握不佳的情况下,期货以及现货价格均表现一定的弱势,操作上保持空头思路。
第九夜
荷兰队1:0小胜日本队铁定小组出线。整体来说此场比赛双方踢得都还不错,不过感觉荷兰队还是没有踢出应有的状态,虽然荷兰队的整体队形保持得不错,可是没有边路的荷兰队在中场始终无法打开局面,可以看到上半场几乎连像样点的射门都没有,大部分时间都是在回传。不过当罗本回归以后,这个问题就能很好的解决了。
球市期评:日本输球大跌乃是延续国内外系统性下跌趋势,似PTA,如果今晚外围比赛结局能企稳,对其有利,日本尚有出线可能,如若不能企稳,则空头可放心持仓。
第十夜
意大利与新西兰战平,又一个冷门?!这支年轻的意大利锋线进攻不再犀利,中场没创造力,后防更是让人失望,两场比赛两个定位球,都几乎断送了意大利此次的世界杯之旅。而反观新西兰队,整体非常出色,下半场意大利改变战术,技术及能力稍有差距的新西兰队被压回禁区一带防守,而这时他们的顽强精神使得意大利队始终未获得太好的机会,也只剩下大脚远射了。
球市期评:意大利走势非常诡异,如郑糖,在上一轮短线抄底资金进入支撑下稳步回升至日内均线附近做俯卧撑运动。预计反弹高度有限,甚至会超过极限反弹区域。建议投资者不要追涨,在市场缺乏新的消息刺激时,等待机会抉择方向。
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2019-07-08

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