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一、风险和利润
　　风险和利润是交易中最核心也是最常遇到的一对矛盾。我们来交易是为了获得利润的，但是利润到底从那里来？正确的分析、正确的操作？或是顺市而为？高抛低吸？我想这些还不是根本的，因为无论你怎么随市场而动，你首先要购买头寸，在购买头寸的那一刻，风险就来了。所以说，实现利润的前提是你要承担风险。也就是说，风险产生利润，没有风险就没有利润，风险是利润之母。

这是风险和利润的第一层关系。这层关系就决定了风险和利润之间地位的不平等性。风险代表什么，它代表的就是资本，资本代表什么，它代表你能够进行交易的机会。承担风险就是承担“失去未来的交易机会”。那么当风险和利润发生矛盾的时候怎么办？这就是一个要母鸡还是要鸡蛋的问题？这个问题看起来很简单，但我们做交易的时候往往搞不清楚，获得一个巨大利润的同时要承担永远失去交易机会的风险时候，我们往往会选择赌，多么恐怖！！控制风险就等于获得长久的交易机会就等于利润的最大化！

二对待市场的态度

预测市场就是走在市场前面，就是战胜市场，就是亵渎市场。随市场而动，可能这个概念很多人都懂，但完完全全不去预测的人又有几个？我们是有发达的大脑，思考本身没有错，错的就是我们往往把自己的观点当成了事实。人类一思考(预测)，上帝(市场)就发笑，就是这个道理。

很多人认为自己的方法胜率很高，或者自己已经盈利了很多，可以放心了。小概率经常被交易员忽视，总认为不会发生，至少这次不会发生。其实很多小概率都经常发生，我们认为他们是小概率，只是因为我们的交易经验的局限性所致。敬畏市场，不仅仅停留在口头上，还在于预防小概率，预防不可能发生的情况的准备上。

三、对自己的态度

我是谁？我要赚多少钱？我凭什么赚这么多钱？我在期货公司培训客户的时候，开头我问的第一个问题：你们期望一年赚多少？20％50％100％500％1000％？

很多客户都说既然来做期货就是要暴利，至少500％。后来，我给他们将巴菲特彼得。林奇索罗斯多年来的复利也就是30％左右的时候，他们很惊讶。预期赚很多钱，但凭什么赚这么多钱，他们没有想过。我们应该好好想想这个问题

首先是对自己定位的问题，我们都是凡夫俗子，我们有着普通人的七情六欲，所以我们也有所以人性的弱点，恐惧、贪婪、侥幸、犹豫。。。。。。

这些都是人的本性不可能完全根除，但可以控制。记得一本书上说过：“交易者与市场之间的关系永远是学习与教育的关系，当你警惕的时候，人性的缺点会隐藏起来，一旦你麻痹大意、洋洋自得的时候，他们就会卷土重来。

人性的弱点需要监督、管理，怎么管理？我想到这样一句话：“没有监督的权力必然导致腐败”，同样没有制度约束的交易者必然导致失败。法治之所以要取代人治，就是因为法治的稳定性、连续性，只有具备了稳定性、连续性和一致性才可能实现公平、公正、公开。

所以，我们都要用各种方法监控我们的弱点，比如说做交易计划、做交易记录就是非常的方法。

四投机行业中不能投机

我有时候在想，我们怎么看待市场的？很多人都抱着在市场里面猛捞一把就走的想法，但是一旦他们真的大捞一把，他们就会离开吗？不可能。那个时候，市场在他们眼里就是提款机，这样，市场不但会把给他们的钱统统收回，还要他们付一大笔罚款，这就是投机者的下场。

你怎么看待市场，市场就怎么回应你。如果说市场是个倾国倾城又妖艳无比的美女而且性格琢磨不定的，你不知道她什么时候对你温柔，什么时候对你突然翻脸。面对市场，你想一夜情还是细水常流的做夫妻？往往大多数人想暴富，捞一把就走，那就是想一夜情，想抛弃市场的人，终被市场抛弃。只有老老实实和市场做夫妻的人，市场才会慷慨的给予。

想想看，有什么行业比交易更投机，在这个最投机的行业里面还要投机，那真是物极必反。

五、过马路与交易

在国内十字路口必须有交通协管员，才能发挥红绿灯的作用。如果说，我们的交易规则就是红绿灯，我们的交易行为就是过马路，我发现两者之间有很多相似的地方。很多人看到了红灯，但200米、100米甚至50米的地方没有车，我们都会大摇大排的过去，这好比，我们制订了一套交易规则，当我们自己认为很安全的时候，交易的冲动瞬间淹没了所有的规则。

有几次，我在路口看是红灯，我没有过，等待变绿灯，这个时候一批一批的人从我的旁边经过，我突然感到自己好傻，明明现在没有车，为什么要站在这里等？交易中，许多人满仓了，资金翻番了，你同样会问自己，为什么我要控制头寸，为什么我只能三分之一仓，为什么我要止损？这样的诱惑，会让你感觉自己很愚蠢，就象在一个明明没有车的马路上等待着绿灯。假设所有的汽车都是无人驾驶的，他们只服从红灯停、绿灯行的规则，又假设这些车的速度有时快，有时慢，人*肉眼很难判断其速度。这就像市场，市场才不管你是谁，你做了多，还是多了空，市场的速度你也没有办法预测，市场永远保留突然反脸的权力。那么，这个时候敢闯红灯的人，活着的希望有几成？即便是你这次过，如果你天天过呢？我于是明白了为什么，做期货的人为什么很少熬过一年。

六、剑●剑术●剑道

剑、剑术、剑道是三个层次。

剑就是工具，铁剑、钢剑、宝剑，也可能是铁尺、木棍。具体到交易中，剑就是我们的交易工具，可以是均线、可以是MACD、可以是KDJ、也可以是杠杆。就像宝剑、铁剑和木棍的区别一样，剑本身是有质量的差别的而且这个差别还很大。在交易工具中，那种工具能最大程度上够体现市场的本质，那么它的质量就最好，目前为止，杠杆在我看来是当之无愧的宝剑。

能够看到这个帖子的人都是在学N字、学杠杆，应该说大家所用的剑都一样了，那么是否大家的水平就一样呢，当然不是，这就是一个剑术的问题。比如说一个武林高手拿一把铁尺，而一个没有武功的人拿一把宝剑，他们决斗起来，谁能够赢？当然是武林高手，虽然他拿的是铁尺。同样的道理，同样的钢琴、同样的曲子，不同的人弹奏，效果可能完全不同，这就是对工具运用能力的区别。大家都在学杠杆、学N字，那么是否大家做交易就会同一个位置买卖呢，当然不是，这既体现了杠杆、N字的灵活性，也体现了交易者剑术的不同。

那么是否剑术一流的高手就一定能百战百胜、天下无敌呢？利沃莫最后在第四次破产后在旅店里开枪自杀，江恩也是晚年破产，他们的剑术不高吗？当然不是，为什么他们最后的结局还是那么惨？这就是剑道的问题。道这个东西很多人也许觉得很空洞，没有什么用。的确，道本身是没有什么实际的价值，它不像剑和剑术有看得见的实实在在的好处。好比说，一个得道的高僧，他来做期货，那么对于他来说，依然没有办法在交易中获利，因为他缺乏获利的工具，但是一旦他学会了剑和剑术，他交易的成绩一定远远高于那些有术无道的人。道是建立在剑和剑术的基础上的，它是为了让使用剑的人，心平气和，心无杂念，不受其他因素的干扰，保持一种最佳的格斗状态，以发挥剑和剑术最大的潜能，并保持这种最佳的状态。很多武林高手，他们的功夫都不相上下，胜负只是在一招一式，一念之间，比的就是看谁先分心，先有杂念，先犯错误，然后抓住机会赢对手。简单说，就是等对手自杀，有个网球运动员就是这样，他说我总是要求自己接好每个球，而不管其他，之后往往是我的对手，沉不住气，出现了失误，我才赢了。这个道理看起来很简单，等别人自杀，但你怎么保证在别人自杀前，你不出问题，你沉住气，你不自杀呢，想想看我们做交易中有多少次是自杀？不自杀就可以盈利，交易本来就这么简单！！！要达到这个简单的境界，就需要我们在道上面下功夫，只有深刻理解、在心底接受剑道，你才可以达到这样的简单。在某种意义上说，最近的距离不是直线而是曲线。

另外，对道的理解，我是这样认为的，道不是很深奥的哲学，庄周老师的那篇《混沌的启示》中弟子问师傅，什么是佛，吃完了饭，就去洗碗，这就是佛。这句话可能很不好理解，我的理解是，吃完饭去洗碗就是最最自然的事情，也是最应该去做事情，那么佛就是去做最自然，最应该做的事情，你要盈利就去坦然承担应该承担的风险，接受应该亏损的亏损，回吐应该回吐的利润，赚到你应该赚到你钱，放弃你应该放弃的机会，拒绝你应该拒绝的完美。这就是佛，做正确的事情，包括接受风险和亏损。只有这样，你的剑和剑术才是能不受恐惧、贪婪的影响而发挥出你最真实的水平，才会不自杀，才有机会得到对手自杀。

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按可投入期货交易资金的多少，期货交易主体可划分为大户投资者、中户投资者、散户(意指小户)投资者三种类型(以下简称大户、中户、散户)。由于散户受资金实力的影响，因而在市场竞争中常处于劣势。如何克服散户资金实力劣势？这是散户投资者需要解决的现实问题。

一、资金实力弱对期货交易可能产生的影响

期货市场中有一种共识：“期货交易是实力、胆量和智慧的搏杀”。实力、胆量、智慧这三个要素，是期货交易者应该具备的素质。在三个要素中，起决定因素的是实力，其他两个要素的消长与实力密切相关。这里说的实力指的是经济实力或资金实力。相对大户而言，散户是资金实力的弱者。

经济实力弱，对投资者一般会产生什么影响呢？“经济基础决定上层建筑”，交易思维、交易心理属于上层建筑范畴。散户承担不起市场风险，在价格风险面前易产生恐惧心理，其根源是经济实力弱。期货交易者一旦有了恐惧心理，人性固有的弱点就会显露，例如，怕亏损，怕“煮熟的鸭子飞了”；执行交易计划时犹豫、拖延。所以散户在交易中常出现怪现象，即该赚大钱的只赚小钱，该赚小钱的却赔了钱，该赔小钱的却赔了大钱。

期货市场有句名言，“不怕错，就怕拖”。散户投资者由于怕赔钱，所以常被侥幸心理左右，往往错了不及时改正，一拖再拖，结果小错铸成大错。2002年年初，笔者在某家期货公司从业。一个客户拿5万元人民币到公司开户后，在天然橡胶期货价7000元/吨时卖出一张合约。后来，胶价爆涨，但该客户却拒不止损，一直拖到价格涨到15000元/吨左右，被迫砍仓出局，此时，该客户的账面资金已不到10000元。

投资者一旦有了恐惧心理，胆量和信心就全没了，智慧也被埋没了，对市场没了主见，该下单的不敢下，该止损的不止损，该获利的不获利。由于恐惧不敢交易，从牛市开始看到牛市末尾，又从熊市开始看到熊市末尾，这样的例子并不鲜见。 资金实力弱对投资者的交易心理、交易行为和交易结果确实产生了极大的影响。

二、散户如何克服资金实力劣势

散户经济实力弱，这种客观现实是不可能改变的。然而，实力弱势在投资中产生的劣势则是可以克服的，关键是找到克服这种不利影响的方法。以下建议供散户投资者参考：

(一)借力知识，理性投资

散户能否在期货市场获得成功？回答是肯定的。但“要取之，必先予之”，散户只有在市场的学习和实践中，付出足够的精力、时间，甚至金钱，才能积淀足够的市场知识，掌握适合自己的交易方法，锤炼出过硬的心理素质；才能进入艺高人胆大和超越自我的境界，化劣势为优势，最终成为期货市场赢家。

1.要努力学习市场理论，掌握市场知识。

借力知识，就必须系统地学习和掌握期货市场的基础知识，包括市场的历史、未来，包括市场的功能作用、组织结构、运作程序，包括有关市场法律、规章、制度、规则……，包括理解和掌握市场的各种交易方法。投资者对诸如期货套期保值概念和交易方法，期货投机概念和投机交易方法中的套利交易(跨市套利、跨品种套利、跨合约套利)、差价交易等，都必须熟练掌握和熟练应用。

2.要深入研究投资理论，掌握操作技巧。

借力知识，就必须深入研究投资理论，掌握操作技巧。

首先要研究和掌握市场分析理论和方法，包括基本分析方法、技术分析方法。市场分析是期货交易必须掌握的理论方法，因为期货交易是围绕价格做文章的，不懂价格预测，不知道市场价格趋势，无异于赌博，是瞎子摸象。基本分析方法和技术分析方法既各有优点和缺点，又有极强的互补性，二者可以相互印证，所以对二者都要重视，不可偏废。

其次要掌握正确的操作技巧。从1848年美国CBOT市场创立至今，期货市场发展将近160年。160年的市场实践中，产生了一代又一代的期货宗师，例如，江恩、彼德林奇、都铎琼斯、马科斯、柯夫纳、伯切特，等等，他们用睿智的思想和成与败的实践为后人开辟了通向成功之路，例如，要“顺势而为”，要“有计划地交易”，要“学会止损”，不要“过量交易”，“市场永远是对的”，“赚要尽量多，亏要尽量小”……散户只有学习和吸收这些大师的经验，并消化和应用到自己的投资过程中，成功才会降临。

3.树立风险意识，理性参与交易。

期货市场是高风险高收益并存的投资市场，参与期货交易的首要意识是风险意识，必须在控制风险的基础上争取投资收益。所以，散户要把树立风险意识作为参与期货交易的第一要务，要牢记“留得青山在，不怕没柴烧”的格言和“不怕错，最怕拖”，“不怕一万，只怕万一”的警句，理性地参与期货交易。

理性参与期货交易是散户在期货市场生存和发展的重要基础，是成功的保证。所谓理性参与，就是说在参与市场的前后要进行决策。例如，参与期货交易之前，要对自己提出并客观回答以下问题：1)是否有能力承担期货市场风险？2)能承担多大风险？3)能用多少资金投入期货交易？

参与期货交易以后，要贯彻理性交易原则。所谓理性交易就是把期货交易作为一个投资项目对待。具体来说就是计划交易，包括市场分析，制定计划、执行计划和保证计划执行的措施，尤其要克服随意交易、满仓交易、频繁交易、任意扩大亏损的不良交易习气。

期货交易是一项综合能力要求极高的投资活动，“冰冻三尺，非一日之寒”，散户只有长期、不间断地努力学习和实践，并不断总结经验，天长日久，日积月累，才会积小成变大成。

(二)搭船过河，借力投资

绝大多数散户在期货市场是业余投资人，没有足够的时间和精力来管理期货交易业务，这样的投资人，要想克服自身的弱点，在期货市场获得成功，就必须走“搭船过河，借力投资”之路。

1.委托期货投资专家代理。

自身没有足够的精力和能力进行期货投资，就应该委托期货投资专家代理。这里所说的专家不是一个人，而是一个团队，例如期货共同基金(包括私募基金)或有专业投资能力的投资公司。散户委托期货专家代理，把自己的资产管理权交给了专家，无疑完全避开自己的实力劣势。但受政策限制，目前我国期货投资者还没有这种选择条件，不过，随着期货市场的发展和投资者日益扩大的需求，相信在不远的将来会实现。

2.团队互助式期货投资。

投资者自愿组合，组成以期货投资经验丰富的投资人为核心的期货投资团队，把小资金变成大资金，并遵循现代资产管理理论和方法进行投资管理。这种期货投资管理方式类似于期货投资工作室，一般以两到三个有一定期货投资水平的投资人为核心，招揽有相同需求的投资者，组成一个期货投资团队，并以一定的制度和纪律为基础进行互助式投资管理。散户通过团队互助克服了自己不良心理的影响，同时也借助他人的经验解决了自己经验不足的弱点。

3.投资者加专业投资顾问。

中国期货市场已有十多年历史，期货投资实践造就了一批经验丰富的期货投资人才，他们以期货投资为生计，同时还充当期货投资顾问的角色或居间人的角色。虽然目前国家没有明确他们的市场主体定位，但事实上他们以投资顾问的角色活跃在期货市场中。没有经验的散户可以充分了解后选择他们当中的真才实学者作为投资参谋，借助他们的服务和经验，帮助自己实现期货投资的目标。这种选择成功的关键是摆正参谋和投资人的位置和职责分工，即市场分析、制定交易计划、执行交易计划由投资顾问来承担，而决策和监督由投资者自己负责。这种投资者加专业投资顾问的投资管理模式，使散户能够通过决策、执行、监督程序，克服不良心理和缺少经验的弱点，向成功目标迈进。

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