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1、 趋势第一

多空游戏中胜率50%，如果顺势走就增加胜率，变为60%或者80%，在前导模型中对波浪趋势有详细分析，目前为下跌浪中的4小浪反弹（5月30日），即 使这个小浪中也还是可以细分出更小的浪，而周5看出盘面停滞，逐步向5小浪下跌转舵。主要以上证指数作为代表性的分析模型，其他品种有一定的偏离校正。

“雨天不出门”，操作中必须注意到趋势第一的原则，绝对不要逆市操作。 “君子不立危墙之下”空头中就逢高放空，绝不做多；多头就逢低做多，绝不做空；如果判断为横盘震荡，就高抛低吸。

遭受损失时候，切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本，应立即止损，从新找点位进场，避免更多的筹码卷入逆势操作，遭受更大损失。

永不对冲、锁仓，这样的操作等于更多的占用了资金。

2、仓位

大行情重仓，小行情轻仓，无行情就观望。宁可放弃机会少操作，也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看，但绝对不能天天做，避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率，不要去设定每月赢利目标，期货交易是纪律的考场，不是效率的竞赛场。

每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍，以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损，在大行情中必须设置100—150点止损。

经验证明：散户偶尔也会赚钱，但缺乏资金管理和风险控制，导致必然的失败。

3、主力和庄家

庄家是我们这个游戏中最重要的参与者，是我们做期货时候必须考虑的。一方面，主力是风向标，另一方面，主力是散户的死对头，总是你死我活的残酷搏杀，具有 局部的控盘能力来绞杀散户，同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多；在行情启动前会杀空杀多，制造横盘的假 象，然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动；在大跌前主力会发动一浪诱多的行情；在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户，很多散户死于 主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限，也不可能逆势操作，趋势交易者是不会受主力影响的。

防守成功，你就获得了70%的胜利，余下的就是考虑进攻的有效性。

4、品种选择

“强者恒强，弱者恒弱”，多就多最强的，空就空最弱的。而在三大版块中，工业品价格明显具有资源属性，波动剧烈（铜稳健、锌飘忽、铝温和）；农产品价格明 显具有成本属性，波动小（豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和）；而化工品属于均衡型的；主要和原油价格有正相关联系（塑料稳健、PTA飘忽、PVC温和）。而糖 和胶因其为卖方市场，已部分具有资源属性的特点，胶和日胶密切相关，糖（糖在所有品种中是一个先知和短线的最佳选择）和美糖密切相关。

5、指标

搏弈状态没有人能准确知道具体的点位，只能给定一个大致的空间区域。“我们永远无法知道历史的真相，但我们必须研究历史”，为了前进，我们必须在黑暗中找到线索。

期货交易中对比，类比分析是重要的方式。期货行情变化中，外因的作用大于内因。如果将各品种类比来看，会发现各品种、各合约的波动具有共振的特点：变化大 同小易，在时间段上的波动是基本一致的，走势独特的品种很少；不同点只是波动的幅度大小（铜稳健、锌飘忽、铝温和；塑料、PTA飘忽、PVC温和；豆稳 健、豆油飘忽、豆粕温和）；

股票大盘：上证指数和商品走势的联动性最强；

正相关指标：石油（工业的血液），道指（股市的灯塔）

负相关指标：美元（世界货币）、黄金

内因也是不可忽略的：总结出一些重要的原则：

三天不创新低则空单平仓，三天不创新高则多单平仓；多头行情中一波更比一波高，空头行情中容易出新低。

买入时机：卖力竭尽时在转折点低搂；买力展现时追进；

涨三不追：涨了三天已经没多少空间，已经完全将周级别的量能释放完了；

上行突破密集成交区则为支撑位，不破密集成交区则为压力位置；

6、量能和时间的配合

量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期，如果时间未到，可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。

“小富在人，大富在天”你要获得辉煌的成功，还必须依靠运气；

7、节奏的把握

期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有5%的人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单 边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的肉食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2%的品种，每年只做几波行情，一波赚 60%-80%，每年赚300%。大部分时间在观看，肺腑之言啊。

只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的食草动物，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。

如果你手痒要做食草一族，你就必须研究震荡行情，必须得习惯和面对主力的残酷撕杀。即使做日内交易，也只需要盯一个品种，每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。如果市场中交易热情不高，庄家对敲拉升而没有散户跟进就很无趣，那么很小的幅度你就得止盈。

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近年，我国天然橡胶的进口大幅增加，2001年天然橡胶净进口量超过日本，成为继美国之后的世界第二大天然橡胶净进口国。2002年，成为世界第一大天然橡胶进口国。随着加入WTO、与东盟和欧盟的合作不断加强，中国与国际市场的联系更加密切。在自由化贸易背景下，国际天然橡胶市场交易更加活跃，价格联系更为紧密，市场间相互作用加强，中国天然橡胶市场将面临更多国际国内不确定性因素的影响。

天然橡胶如何获得国际定价权

目前在天然橡胶的国际贸易中，主要定价方式是对于有着成熟期货品种和发达期货市场的初级产品来说，其价格基本上是由最著名的期货交易所的标准期货合同价格决定，如日本东京工业品交易所的橡胶期货合约和新加坡现货交易所的橡胶合约。

针对上述情况，我们应大力发展国内期货市场和远期市场，发挥期货市场和远期市场的价格发现和套期保值作用；加大国内企业对外投资力度，积极实施海外资源扩张战略，如中海油集团成为印尼境内最大的海外石油生产商，中色建设集团拥有赞比亚Chambishi铜矿85％的股份，CVRD和我国铝业集团于2005年共同在巴西新建铝业精炼厂等。这些举措在一定程度上弥补了国内的供给缺口，抵消了国际价格波动对我国企业的影响；建立重要资源的储备体系、信息系统和预警机制，应在政府的指导下建立国内急需大宗商品的战略储备和商业储备体系，根据国内价格变化适时在国际市场上采购原材料商品。只有形成一定量的原材料商品储备，才能保证稳定的供应和平抑价格；加强国际合作，实现共赢的局面，大宗商品国际定价权的争夺，是谈判双方博弈的过程，在这个过程中既存在为实现个体利益最大化而进行的竞争，也存在为实现共赢而进行的合作。因此，为了获得更多的话语权，我们也需要加强多方面国际的合作。

日本和新加坡捷足先登

日本掌握橡胶定价权在于：法律法规的完善，日本政府对期货市场的监督与管理首先从立法开始，每5年对法律进行1次修改。如1992年的法律将海外会员的入市管理及投资者的保护纳入其中；合约设计的科学性，在新品种上市之前，都会成立品种管理委员会，由交易所成员和专业人士组成；交易参与者的国际性，日本期货法从1992年开始规定，允许国外会员以准会员的形式入场交易，即国外会员如要参与交易，只能由日本本国会员进行代理，但与一般的投资者不同，享受较为优惠的待遇。这是为了鼓励国外会员参与日本期货市场的交易，提升日本期货市场的国际地位，使本国的期货交易在国际范围更具影响力。泰国、印度尼西亚等产胶国的期货市场不成熟和法律法规不完善导致其无法取得橡胶的定价权。

新加坡扼守太平洋与印度洋交通要道，战略位置十分重要。同时，由于新加坡政府善于适时择机，加大国际合作与创新，抢先推出他国股指期货，获得了全球天然橡胶定价权，新加坡金融市场已经演变成世界级证券及衍生品交易中心。为了进一步完善商品市场的交易品种参与世界定价权争夺，新加坡政府在2008年表示还将继续在金属衍生品方面进行研究，并争取在未来推出有色金属期货和期权。

中国后来居上

在中国有上海期货交易所和青岛国际商品交易所（远期市场）交易天然橡胶。上海期货交易所的天然橡胶期货经过了几波领先于东南亚胶价的行情，东南亚胶商也越来越重视沪胶行情。去年，随着日本调整交易规则等其他原因，日本橡胶期货的成交量有所下降，上海期货交易所的天然橡胶期货在这期间成交量不断创出新高，投资者和现货商参与积极性大幅增加。更值得欣慰的是，近日，青岛国际商品交易所进口天然橡胶交易价格获国家海关总署价格信息中心认可，该市场天然橡胶即期、远期报价将作为中国海关进口天然橡胶征税的一级参考价。此举标志着青岛国际商品交易所与日本东京工业品交易所、新加坡期货交易所成为世界三大天然橡胶交易中心、定价中心的三足鼎立局面已真正形成。

总之，天然橡胶的国际价格受多种因素影响，成为消费大国并不意味着在定价的过程中拥有主导权。由于我国没有掌握大宗商品的国际定价权，在国际市场上只是一个被动的价格接受者，因此在交易过程中受制于人。只有我国政府、企业、行业协会各方共同努力，使我国成为贸易大国、仓储大国、期货交易中心、信息中心等，才能确立天然橡胶国际定价中心的地位。

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