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对新入市期民,有三句话奉送:

1.若是自己操作,操作资金越少越好，最好从一张单做起（把它看成是你准备投入期市的全部资金）,什么时候把资金翻番了（非偶然暴利下）再加资。

2。象机器人一样执行科学严格的止损。

3.若是委托“合适”的经纪人做，客观上可跳过“交学费”阶段----但这得取决于你的经纪人的水平和品格了。。。

●期市成功三要素

★笫一：风险控制（生存）

★第二：正确的计划（理论）

★第三：象军人执行军令一样执行计划（实践）

1.风险控制：只有先生存才能言赚钱。所谓留得青山在不怕没柴烧。方法（略)

2.正确的计划来源于准确的预测！准确的预测来源于。。。太多了（略）

3.正确的理论和实践的统一才会有合理的利润。很多人的成功终止在计划的执行上---或者说他没有严格的执行纪律！

经常有人感叹：我的多（空）单要拿到现在该多好！那为什么会中途退出不执行完当初的计划呢？原因其实很简单：因为你对自己的帐户有绝对的“自主权 ”。这种违反军纪了不必担心受到“军法处置”的“宽松”思想导致操作的随意性，而偏离纪律的结果是遭受市场最严厉的惩罚！

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7月份特别是7月底以来国内大豆期货走出了一波可观的上涨行情，价格突破后势如破竹，节节高升，8月13日更是跳空高开高走，一度冲向涨停板！但大部分中小投资者却未能享受如此大的利润，甚至仍有不少投资者去做空（从大连交易所公布的持仓排名变化中可以看出）。为什么会出现这种情况呢？那是因为大部分中小投资者不能看清"大势"甚至更多的是去追求短期次级的波动！

一个优秀的投资者，在进行每一次操作之前，都会站在一定的高度，仔细分析大势，研究主力资金的投向、宏观经济的背景、当前热点和题材、多空双方的力量等等。优秀的投资者不会受短期波动的诱惑而急于建仓，而是耐心地等待，等待一个最好的时机。等待是很痛苦的，但也是必须的。

只有机会远远大于风险的时候，才大规模入市，不会空仓离场是绝对不能稳定而长期赚钱的。一般的散户从来不会空仓，所以他们的结果永远都是亏损，不会空仓的思维模式导致一直以来的亏损结果。优秀的投资者，他学会等待，等待过程中，要抵制诱惑，要等到著名投资大师、索罗斯的合伙人罗杰斯说的："钱就像在地上让你捡的时候，才是最好的出击时机。

华尔街历史最著名、最悠久的投资著作《股票炒手回忆录》的作者利文斯顿，在他的书籍中介绍自己的投资经验中多次的强调投资者进场必须掌握"关键点"，要将"时间要素"和"价格要素"融和一起选择最佳的进场点。斯丹利·克罗也最为推崇利文斯顿，几乎所有的华尔街的高手都阅读过这本20世纪初出版的这本书籍。在不同的投资阶段，对这本书的领悟是不一样的。明白了利文斯顿的操作思路和境界，就能较好地把握最佳进场点的秘诀。由于人性的弱点，利文斯顿性格上的冲动和控制欲望过强，不能完整执行自己的设定好的投资策略，导致其投资生涯中四起四落，最终自己举枪结束了人生。如果利文斯顿能使用现在的潜意识等心理学方法和工具，就能克制投资者人性弱点，不必经历四起四落，最终成就一世英名。

所有的投资者都祈望能一买就涨停，一卖空就跌停，这是多么爽的事情啊。但是100％正确是不可能的，我不行，你不行，所有的投资大师和操盘高手都不行。但是如何能将投资的准确率提高到90％甚至95％以上了，这就需要研究这些成功的投资大师和操盘高手操作方式。

所有成功的投资大师和操盘高手，都有一个共同特质："耐心"，耐心本质上就是抵制短期波动的诱惑。

任何一个没有耐心的投资者绝对不可能成为出色的投资者，很多国内外的投资大师和投资高手，他们都是非常的耐心，在入市前做大量的研究准备，等待最好的机会才出手。量子基金创始人、"奥地利股市之父"罗杰斯总结他的第一投资股市失败的经验说："我学会除非知道自己在做什么，否则，最好什么也别做。我也学会除非等到一个完全对自己有利的时机，否则，最好不要贸然进场。这样，即使你犯下错误，也不会招致重大伤害。"

一般的投资者总是喜欢对短期波动行情做预测，然后忙于短期波动的交易，这样做只能捡些芝麻而不能捧回大西瓜。投资者应该克服并抵制短期波动的诱惑，从大的形势去分析，把握大趋势，才能从根本上做对行情。

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为所欲为的自由是什么？自由是对事态必然发展的理解和支配，是对细节的认定和把握，是自知当你一出手和外界发生关系，必然要受到的约束。如果你敢乱来，可能要受到的惩罚。于是你自由了，自由是自知。自知亦是自由的第一标准。测验一个人的智力是否属于上乘，只看脑子里能否同时容纳两种相反的思想而能更好的处世行事。亦通达，亦规矩。从心所欲，而不逾矩。

1.强势品种与弱势品种的关系：

强弱之间是相互依存并可以相互转化的。一波涨势，强势品种比弱势品种涨得快，涨幅也大。一波跌势，弱势品种相对于强势品种会跌得快，跌幅也大。认清这一形势发展，选择放空目标的基点，一般应该放在先空弱势品种上。先放空弱势品种，如果此波涨势未尽，则弱势品种相对滞涨或已开始下跌，而只要弱势品种下跌，强势品种也将变弱。先空弱势品种即避免本金受损，这也为下一步放空强势品种创造了更多的本金和条件。若先放空强势品种，不但难以获利，也有本金受损的风险。

2.投机与投资的关系：

投机是试探性投石问路式的出击。在以小仓位试探性出击时，投机具有高度的主动性、灵活性、进攻性、速决性和流动性。但切忌重仓，试探不宜出重手，一重便丧失了灵活机动。在操作上以投机做超跌反弹或箱形波动比较得心应手，这也是投机必须取巧的关键利害。而投资是已明确攻歼目标的重拳出击，切忌反复。重仓反复容易扰乱思路，使自己陷入形势研判混乱。明确目标的重拳出击应放宽止损，但切忌反复。而以投机问路式的轻仓出击，可反复试探方向，但必须严格止损。

3.最好和最差股票的关系：

买最好的股票如“绩优股”“龙头股”关键看复利和稳定。看营利模式扩张，看稳定的盈利能力。买最差的股票如“垃圾股”“绩差股”关键看变化。这是说一旦该企业恢复元气，股价会成倍数大涨，反之会大亏或亏掉全部。出手前要认清事态，明确预期。买最差股票看变化。买最好股票看复利或稳定。一出手是投资。一出手是赌一把。或轻或重或好或坏，一出手就要知道。

4.重仓与轻仓的关系：

在交易过程中，重要的并不是你对形势判断的对或错，而更在于当你对时，你赢了多少；当你错时，你输了多少。输赢的关键在于仓位的运用。重在输少赢多。正确把握市场，最大限度的利用仓位，重仓交易向来是实现高获利的普遍法则。你必须去封杀对手。成为大赢家是需要勇气的。稳、准、更要狠。小心谨慎留有余地的小仓位却是生存的法则。没有风险的人生将一无所获。但满是风险的人生将一无所有。这就是仓位轻重的把控。

5.加仓与减仓的关系：

形势把握正确也并不是只要赢了就可以加仓，必须加在一个好的点位上。在追加时仓位变大，小折损容易出现大亏损，所以这个追加的点位的认定必须是低风险，高概率，盈利的可能性和空间都比较大，亏损了它的回撤也比较小。一波行情的涨跌并不是直线的，而是波动进行的。哪么在回撤时加仓，即可控制住风险又可实现高收益。在突破重要阻力线时加仓，这时的阻力位也变成了支持点。逢高位减仓，逢回撤加仓。

6.空仓与持单的关系：

“只有离开研究对象一定的距离，才能更好的观察它的全貌”。只需要做自己看得懂的市场。而一旦开仓，看对的局势，盈利的单子要敢于持单，认清事态的形势发展为起势，发展，成熟，演变。有盈利的单子考验你的耐心和执着。不被快速获利的欲望所打断而去平仓了结。在看对的趋势中光看，缺的就是前期对事态的理解不充分，没有坚定的信念。而亏损套牢的持单就是另外一回事了，亏损应看入市主旨是否错误还是发生改变。而不是心存侥幸，还一味死扛。空仓是为更好看清。持仓是为更好盈利。

7.攻守仓位把握：

当你准备做累进战术的时候，资金分配很重要，第二支兵应要比第一支兵少，第三支兵又应比第二支兵少。这样三支兵的平均价比较有利。相反，每次加码都比原来的多，做多头的话，平均价就会拉得越来越高；做空头的话，平均价就会压得越来越低，行情稍微反复，就会把原先拥有的浮动利润吞没，随时由赚钱变为亏钱。是极为不智的做法。

8.满仓与等量仓的关系：

满仓投入1万，操作赢利1次10%是2万。赢利8次10%是256万。而不是传统的8万。可是再满仓操作亏损1次10%时，资金将全部清零。而每次都以等量仓出击，却又丧失灵活。是对自己的五花大绑。试问毛泽东当年被打到井冈山只剩下千余名战士。如果每次出击都以等量几百号，得胜无能全胜。什么时候才拥有千万大军解放全中国。得胜无以全胜，失势又难自保。利弊就在这。浮动灵活，呆滞等死。

9.回撤率的界定：

这有两个概念1.单笔交易仓位回撤率。2.整体仓位回撤率。必须控制回撤。比如可以用倒算概念法。你能承受的最大风险回撤是多少？多少的风险回撤不会影响到下一次的交易计划？明确以后反推计算出一个交易量。或是找出一个潜在盈利和潜在回撤幅度的平衡点来量定交易量和回撤率。兵马未动，先想败局。要先学会死里逃生。而不是让一招错，满盘皆输。

10.股票估值基准：

明确估值基准才能避免过度疯狂或恐慌。股票的内在估值基准有三：1.市盈率（PE）；低市盈率11-20区间，无高负债，有现金流，盈利能力为正。2市账率（PB）；面值接近净值，且公司经营前景为正，无亏损负债。市账率=股价/每股资产净值3.股息；每股年分红派息大过于同期的银行年利息。且公司经营为垄断型或稳定型。

11.基本面与技术面分析关系：

这是一个大处着眼，小处着手的关系。基本面信息量丰富，国际国内各路热点议点视野辽阔，兼听则明。离清矛盾，抓住重点。建立战略目标，方向。技术面的好处在于着手摸清市场的活动轨迹与行动规律。从图形、数据、指标分析介入价位和设置止损。判断市场形势虚实、强弱。预计未来价格大概的发展变化。相辅相成。

12.短线与长线交易者的区别：

在市场看不到趋时，短线有其优势。短线交易者，日内交易频繁，是以图表、技术分析为依据，凭感觉在市场上作出买卖决策。很难说有详细的策划，明确的行动蓝图。出手或多或空，是无意识随机应变。只要控制小仓位，保证灵活性。也不必限制不做临时起意的操作。但要预先有如果……就……的对策。设置好入市价与止损位。防止把无意识的单给拿死了；长线交易者，每年交易的次数很少，是看对了再出手。入市前对于市场有一定的研究，心里有一个明确的蓝图为预期。扳机与标的明确。是三思而后行的结果。对的要长线继续持有，等待市场趋势发展到位。当市场走势与分析不一致时，会离场观望。只做看得懂的市场。

13. 潜在报酬与潜在风险比率：

如果你什么分析都不做，潜在的风险报酬比通常会是1：1，投资的结果不是涨就是跌。但如果你做足功课，潜在的报酬与风险比会是2：1或是3：1。做看得懂的市场和有把握的形势。先预算上档的目标价位与停损的价位。使获利潜能高过于潜在的损失。如果判定这波获利会是5元以上。但如果错误，在亏损1元处做止损。而不是抱着跌它20元。为了5元的获利而冒下跌20元的风险，这显然不可接受。这样的做法会很短命。

14. 分散与集中投资：

集中与分散是因应于形势的资金运用。战略思路不明宜退守。不确定宜分散，避免片面，极端，并及时修正战略思路上的不完整。战略明确主攻获利。资金分散以一当十试强弱，资金集中以十当一主攻获利。就是很好的分散与集中的运用。

15. 亏损与盈利：

以数学的角度看盈亏：亏损5%，后期要打平需要盈利5.26%。亏损10%，后期要打平需要盈利11.11%。亏损20%，后期要打平需要盈利25%。亏损30%，后期要打平需要盈利42.86%。亏损40%，后期要打平需要盈利66.67%。亏损50，后期需要打平需要盈利100%。亏损60%，后期要打平需要盈利150%。亏损70%，后期要打平需要盈利233.33%。而期货的杠杆会让盈亏放大。这就直接给重仓交易与频繁交易判了死刑。再算下日内频繁交易的手续费，雪上加霜。巴菲特说：“投资有两个原则，一是不要亏损，二是记住第一条。”

开始就明确了界限，最终就不会作出超越界限的事来。于是自由，于是都好。一出手是投资。一出手是赌一把。一出手看复利。一出手看变化。进退有度，才不至进退维谷。理清细节认清利害关系，也有助于快速决断。清晰是关键所在，如果不够明确，会变得模棱两可，犹豫不决，快速决断是决定生死存亡的关键。要知道，“当恐惧时你犹豫，当犹豫时，你将陷入更深的恐惧。”关键时刻最忌犹豫，当断不断反受其乱。当对诸多细节认定明确之后。你心里便有了规矩，有了通达，有了坚定，有了决断。成败也在于细节。

（七禾网期货中国真诚感谢陈吉娜供稿）

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